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后市涨跌难料抢反弹需谨慎

2015-06-23 02:16:58 来源:长江商报

长江商报消息 沪深指数周跌幅双双创七年来新纪录,A股总市值一周内蒸发9.24万亿元

□本报记者 邹平

上周大盘大幅调整,沪深两市都收出了几乎光头光脚的巨阴线,全周跌幅分别高达13.32%和13.11%,双双创出2008年以来的单周最大跌幅。创业板指数下跌14.99%,是史上最大周线级别调整。特别是上周五沪指单日跌幅超6%,个股跌停更是超过千只。

从统计经验看,2000年后的每次大跌,上证综指在大跌之后一周之内创出新高的概率仅为34%左右,而一周内上涨的概率仅为52%左右,并无显著冲高动能。

考虑到目前监管加强的态势,以及管理层拒绝疯牛、需要慢牛的导向,短期市场震荡的特征将延续。国信证券认为,随着牛市的推进,关注焦点将逐渐从波动性、风险偏好转移至业绩兑现的可能性上。

市场逾千股跌停

上周五个交易日四日下跌,上证综指5日、10日、30日均线悉数失守,并留下两个向下的跳空缺口,A股总市值一周内蒸发9.24万亿元,户均浮亏逾5万元。

特别是周五走势更是惨不忍睹。沪指暴跌6.42%,惨遭“血洗”,千股跌停。沪深两市2780只股票,仅125只上涨,1088只跌停板,1268只跌幅超过9%,1454只跌幅超过8%,1629只跌幅超过7%,1741只跌幅超过6%,1875只跌幅超过5%,2000只跌幅超过4%,2084只跌幅超过3%,2198只股票下跌!

“上周五,我手上四只股票三只跌停,其中两只创业板股票是连续两天跌停,一周共亏损了20%多,把我上半年的利润基本还回去了。”武昌股民王兵告诉记者。

“我配资的四个账户全部暴仓,上半年赚的一百多万利润全部吐光。这下子真是被打得伤了元气。”股民刘云说。

记者在五个炒股QQ群和微信群中粗略统计显示,股民亏损的比例在九成左右。

原因三大原因促调整

对于大盘暴跌的原因,分析师看法不一,但对市场谨慎的观点占了多数。

国泰君安首席宏观分析师任泽平指出,近期调整更多是短期因素所致:一是严查场外配资,二是投资者主动去杠杆,三是打新冻结大量资金。长期来看,本轮牛市根基并没有发生动摇,包括一系列改变还在持续推进,货币偏向宽松,流动性相当充裕。他表示对于牛市充满信心。

太平洋证券研究院宏观策略分析师周雨则认为,近期市场环境已经悄然发生改变。首先,近期监管层持续收紧融资杠杆政策,包括要求券商不得以任何形式参与场外配资、伞形信托等活动;其次,上周新股冻结资金逾7万亿元,对市场流动性造成短期冲击;最后,产业资本继续疯狂减持,今年以来净减持额超过4500亿元,远远高于去年1149亿元的水平,对市场产生较大压力。

申万宏源分析师钱启敏指出,后市仍面临两个不利因素。一方面,技术形态上出现了破位走势。由于沪深主板指数周K线出现一阴包数阳的走势,加上各指数日K线均破位30日均线支撑,技术上转入空头排列,有持续调整的压力。另一方面,随着部分个股连续跌停,融资融券部分可能面临强行平仓风险。而信用风险的释放可能加剧行情的调整。

东吴证券分析师吴春华指出,中期来看,首先是引领市场走牛的改革预期没有改变;其次,市场趋势没有改变。从周K线看,市场上涨都是沿着BOLL线的中轨运行,且周线的MACD未形成死叉,只要不跌破BOLL线的中轨以及MACD未形成死叉,则市场的中期趋势没有改变;最后,由于受新股集中申购 、大行分红、年中银行业绩考核以及端午节小长假等因素影响,叠加预期中的降息和降准未能成行,外汇占款减少以及央行连续多日未在公开市场上操作等原因,都使得流动性受到影响,但货币宽松预期并没有改变。

后市反弹后及时了结

大同证券刘云峰认为,综合来说,本周市场的报复性反弹随时可能展开,投资者可适当参与抢反弹,但中期市场可能在此处形成阶段性头部,操作上初期抢反弹,可选择短期跌幅较大、下跌很急,但成交量不大的个股,抢完反弹后,注意应及时了结,不要恋战。

刘云峰指出,在经过了大跌和市场恐慌后,随时可能引发报复性反弹。首先,历史上历次周跌幅超过8%,其后绝大多数都会出现报复性反弹,有些甚至还会反弹一段时间;其次,上周申购新股的资金也将于本周解冻 ,虽然新股申购资金多数并不参与二级市场,但在市场超跌的情况下,哪怕是一少部分资金的抢反弹操作,也可能激发市场做多人气;再次,从成交量上来看,上周五大跌下挫的过程中,成交量已经出现明显的萎缩,显示市场做空动能有所衰减,部分龙头个股从高点算起已经“腰折”,进一步向下动能有限,从中国中车盘中拒绝下跌的表现就可见一斑。所以,对于还没有来得及减仓的投资者而言,正好可以利用本次反弹,做高抛低吸,摊低成本。如果节后开盘后,市场出现惯性下跌,可能就是比较好的抢反弹的机会。

吴春华认为,市场目前处于大幅下挫,恐慌盘涌出的阶段,加上杠杆作用,非理性下跌明显。建议投资者在市场没有企稳前,以观望为主,不要过早的介入抢反弹。从历史的经验看,市场即使是短期头部也有二次确认的过程,没有必要继续大幅杀跌。后市一旦量能萎缩和指数企稳,率先反弹的个股和板块,有可能是反弹的主力军,可紧随热点,获得较好的收益。另外,中报业绩预披露已经临近,选择业绩持续增长的个股,下跌重质,规避大幅炒高的个股,并逢低吸纳涨幅较小又有业绩支撑的蓝筹股。

1088只跌停

1268只跌幅超过9%

1454只跌幅超过8%

1629只跌幅超过7%

1741只跌幅超过6%

1875只跌幅超过5%

2000只跌幅超过4%

2084只跌幅超过3%

责编:ZB

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